Model proiect infiintare camping Fonduri Europene

Proiect la disciplina Dezvoltare Rurală – Înființare Camping

Măsura 6, submăsura 6.4.

In Romania exista o lipsa de informatii privind modelele pentru infiintarea de campinguri noi. Inainte de a apela la un consultant specializat in fonduri Europe, iti sugerez sa analizezi proiectul mai jos preezentat.

Este foarte usor sa intelegi cum se pregateste un plan de busines in acest domeniu iar informatiile prezentate sunt suficiente ca sa iti construiesti propriul plan, exemplul de mai jos fiind foarte bine detaliat.

Daca esti interesat poti sa descarci in format editabil word INTREGUL document prezentat partial in acest articol.

Dezvoltare Rurala – Infiintare camping

 

Proiect la disciplina Dezvoltare Rurală

Înființare Camping

Măsura 6, submăsura 6.4.

Profesor coordinator: Chiurciu Irina

 

Cuprins

Capitolul I: Descrierea obiectului de investiție

  • Descrierea societății în care se implementează investiția
  • Descrierea investiției

 

Capitolul II: Datele tehnice ale investiției

  • Amplasament
  • Piața de aprovizionare/ desfacere și concurența
  • Descrierea fluxului tehnologic
  • Datele tehnice ale investiției
  • Descrierea fluxului de producție
  • Durata de realizare a investiției

 

Capitolul III:Bugetul investiției

3.1. Resursele necesare pentru investiție

3.2. Resursele necesare procesului tehnologic

  1. a) Cheltuielile pe ciclu de producție
  2. b) Cheltuieli cu salariații

 

Capitolul IV:Planul de afaceri

  • Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor și a cheltuielilor
    • Estimarea veniturilor pe 5 ani
    • Estimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pe 5 ani
    • Estimarea rezultatului financiar
    • Estimarea rezultatului financiar în urma efectului dat de sursele de finanțare

 

  • Indicatorii de investiție
    • Indicatorii financiari
  1. Valoarea investiției (Vi)
  2. Durata de recuperare a investiției (Dr)
  3. Rata de actualizare
  4. Valoarea actualizată netă (VAN)
  5. Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei

4.2.2. Tabel încasări și plăți

 

Capitolul 1. Descrierea obiectivului de investiție

Principalele obiective

  • Dotarea campingului cu toalete, dușuri și alte utilități.
  • Oferirea de servicii de cea mai buna calitate în domeniul agroturismului, astfel încat să ajungă lider pe piațăîn zona respectivă.\

Descrierea investiției

S.C. COPĂCELULVESEL S.R.L. a fost înființată în octombrie 2019 în scopul oferirii de servicii de cazare în aer liber și de petrecere a timpului în natură și aer curat. Sediul firmei este situat în județul Prahova, comuna Valea Doftanei, strada Calea Doftanei, numărul 43. Această societate este administrată de un asociat unic, Anton Laura Mihaela.

În luna octombrie a fost cumpărat terenul pe care va fi construit campingul, având o suprafață de 5 000 mp.

 

În proiect se propune extinderea activității S.C. COPĂCELULVESEL S.R.L. prin:

  • Amenajarea unui camping în comuna Valea Doftanei, județul Prahova, cu o suprafață de 5 000mp, o capacitate de 15 locuri de cort/ruloteși 10 căsuțe din lemn
  • Construcția unor foișoare și grătare
  • Construcția grupurilor sanitare pentru locurile la cort/rulotă
  • Construcția a 2 bucătării dotate
  • Construcția unui restaurant cu o capacitate de 60 de locuri pe o suprafață de 200 mp
  • Crearea unor spații de recreere
  • Construirea unor parcări și a drumurilor și potecilor
  • Amenajarea unui loc de joacă pentru copii

Prezentarea campingului:

Campingul va avea 10 căsuțe construite din lemn, fiecare căsuță având amplasat câte un foișor în fața acesteia. Căsuțele vor fi dotate cu grup sanitar, cablu TV, aer conditionat, încălzire. Spațiul de campare va fi separat printr-un gard viu de spațiul căsuțelor, și acesta va avea o capacitate de 15 corturi/rulote, 3 foișoare, 6 grătare,2 grupuri sanitare și 2 bucătării dotate. Campingul este dotat cu iluminat exterior, toate încăperile sunt racordate la rețeaua de apă și canalizare, la energie electrică. Acesta este dotat cu centrală termică proprie, asigurând apă rece și apă caldă nonstop, desigur și încălzire.

Campingul va avea în componență și o încăpere care va deservi unei recepții și va fi amplasată la intrarea în acesta.

Restaurantul este construit și amenajat în stil rustic, având o capacitate de 60 de locuri. Bucătăriile sunt spațioase și sunt dotate cu frigidere și lăzi frigorifice, cuptor cu microunde, hotă, cafetieră, mixer și ustensilele necesare pentru gătit.

Locul de joacă pentru copii este amplasat între spațiul de corturi/rulote și spațiul de căsuțe. Locul de recreere este dotat cu hamacuri, foișoare și grătare.

Investiția în înființarea campingului în Valea Doftanei se încadrează în categoria de investiții eligibile în cadrul măsurii 6, submăsurii 6.4., cu următoarele obiective :

  • Stimularea mediului de afaceri în mediul rural
  • Creșterea numărului de turiști care frecventează zona
  • Crearea unor locuri de muncă în zonă
  • Diminuarea disparităților dintre rural și urban

Descrierea modului de utilizare a echipamentelor/achizițiilor :

Pentru construirea căsuțelor se semnează un contract cu firma CS CONSTRUCT S.R.L. cu prețul de 300 lei/mp. Astfel, dimensiunea unei căsuțe este de 20 de mp, rezultând un preț de 6000 de lei pentru o căsuță și 60 000 lei pentru tot proiectul.

Pentru construcția bucătăriei se semnează contract cu aceeași firmă, CS CONSTRUCT S.R.L., prețul/mp fiind de 300 lei. O bucătărie are 20 mp, rezultând un preț de 6 000 lei pentru construirea uneia, iar pentru construirea totală rezultă un preț de 12 000 lei.

Recepția va avea 30 mp, prețul va fi 250 lei/mp, prețul final fiind de 7 500 lei.

Pentru construcția restaurantului se va semna contract cu firma FORMACONS S.R.L. Acesta va avea 200 mp, iar construcția lui va avea un preț final de 80 000 lei.

Foișoarele vor fi construite de firma MONTIN SA. Cele construite în fața căsuțelor vor avea 5 mp, cu un preț de 100lei/mp, în total 5 000 lei.

Foișoarele din zona de relaxare vor fi construite tot de aceeași firmă, MONTIN SA, având 10 mp fiecare, în total 3 000 lei.

Locul de joacă va fi amenajat de firma SC LAVITEX SRL, pe o suprafață 40 mp și un preț de 2 500 lei.

Gardul va fi construit din lemn tratat, având certificat de garanție de 10 ani, și ca dimensiune de 2m înălțime x 5 000 m lungime, preț 250 000 lei.

Amenajarea terenului va costa 7,85 lei/mp, în total 31 400 lei

 

Capitolul II. Datele tehnice ale investiției

  1. Amplasament

SC COPĂCELULVESEL SRL este situat în comuna Valea Doftanei, județul Prahova.

Comuna Valea Doftanei este amplasatăîntr-un cadru natural pitoresc, cu multe valențe turistice și lipsit de surse de poluare și degradare a mediului. Câmpina lui Grigorescu și Hașdeu se află la răscruce de drumuri. Din ea pleacăîn direcția nord o șosea ce șerpuiește pe valea apei Doftana. După ce lași în urmă colinele domoale, muzeul Doftana de la Telega și cheile Brebului, valea se îngusteaza, căpătând frumuseți montane desăvârșite. Înainte de intrarea în localitatea Valea Doftanei, apele râului au fost încătușate prin construcția barajului de la Paltinu, formând un lac de acumulare ce poate fi asemuit cu ” o mică mare montană” – zonă turistică de mare atracție. Comuna Valea Doftanei este situatăîn nordul județului Prahova, în zona Carpaților de Curbură, pe cursul mijlociu al râului cu același nume. Ea se află situatăîn partea nordică a județului Prahova, între văile Prahova și Teleajen. Relieful muntos al acestei localități este mai accentuat către nord, unde este limitrofă cu județul Brașov. Acolo, spre obârșia Doftanei se înalță masive muntoase ca: Orjogoaia, Radela, Cucioaia, Zănoaga, Baiu Mare, Baiu Mic, Unghia Mare si Unghia Mică. Privit din departare, muntele Unghia Mare, cu liniile lui geometrice, seamănă cu o piramidă egipteană. Tot aici se înșiruie munții Patru, Steiașa, Fundurile și o serie de „clăbucete” ramificându-se spre sud.

  1. Piața de aprovizionare/desfacere și concurență

Furnizori

Nr.crt. Denumirea furnizorului Adresă Serviciu furnizat
1 HIDRO PRAHOVA SA Strada Logofăt Tăutu nr. 5 Apă și canalizare
2 VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA SRL Str. Valea Lui Dan 10 C Salubritate
3 ENEL ENERGETIC SA Strada Mărășești 44 Electricitate
4 UPC ROMÂNIA Str.Romană Nr. 28 Internet și cablu

 

Desfacere

SC COPĂCELULVESEL SRL este o firmă destinată tuturor persoanelor care doresc să petreacă mai mult timp cât mai aproape de natură și într-un spațiu cât mai rustic. Este destinată tuturor categoriilor de vârstă.

Concurență

SC COPĂCELULVESEL SRL va avea ca concurență SC CAMPING VALEA DOFTANEI SRL.

  1. Descrierea fluxului tehnologic

Campingul Copăcelul Vesel are ca principal obiect de activitate oferirea de servicii turistice în zona rurală, astfel :

  • Găzduirea turiștilor în căsuțe ( 150 lei/noapte )
  • Găzduirea turiștilor în cort ( 30 lei/persoană/noapte )
  • Găzduirea turiștilor la rulotă ( 70 lei/rulotă/noapte )

Pentru turiștii care optează să servească masa în cadrul restaurantului nostru, meniul va fi stabilit de comun acord, administrația fiind cea care va prezenta un portofoliu din care se poate alege.

Cazare cu caracter de pensiune (3 mese/zi) –75 lei/persoană/zi

Cazare cu caracter de demipensiune ( mic dejun ) – 15 lei/persoană/zi

Orele la care se vor servi mesele :

  • Mic dejun – 8-11
  • Prânz –13 – 15
  • Cină – 20 – 22

Check-in-ul la căsuțe se va face până la ora 17.00, iar check-out-ul se va face până la ora 12.00. Curățenia în căsuțe se va face odată la 2 zile

Etapele construirii și amenajării campingului:

  • Organizarea de șantier – pentru realizarea noilor clădiri. Necesară realizarea unor spații de depozitare a materialelor și a unor spații de cazare pentru muncitori
  • Pregătirea terenului – amenajarea terenului, trasare fundații, lucrări de nivelare a terenului
  • Trasarea construcției – trasarea construcțiilor este primul pas pentru realizarea acestora
  • Săparea fundației –lucrările de săpare a fundației pentru recepție, restaurant și grupuri sanitare
  • Turnarea betonului de egalizare
  • Montarea conductelor pentru utilități – trebuie studiat cu atenție proiectul tehnic al suprafeței
  • Zidirea pereților
  • Instalarea iluminatului exterior
  • Construcția căsuțelor și a foișoarelor
  • Racordarea la rețelele de apă, canalizare, electricitate, cablu și internet

Dotarea căsuțelor:

  • Pat matrimonial
  • Tv cablu
  • Internet wireless
  • Grup sanitar propriu
  • Seif pentru bunuri
  • Prosoape de baie
  • Halat de baie
  • Mini frigider

 

Dotarea campingului

Campingul va fi dotat cu toate utilitățile necesare calificării la un grad de confort și calitate ridicat.

Dotare spații de recreere

Spațiul de recreere este dotat cu foișoare, loc de joacă pentru copii, loc pentru grătar.

Foișoarele vor fi dotate cu mese și băncuțe, vor fi racordate la curent electric, iluminate și înfrumusețate cu flori.

Locul de joacă pentru copii va avea 2 tobogane, 4 leagăne, o groapă cu nisip, 2 căsuțe pentru copii, 2 balansoare.

Campingul va avea în dotare 3 grătare, fiecare grătar având o măsuță lângă și un spațiu pentru lemne și cărbuni.

Recrutarea de personal

Personalul campingului va fi format din:

  • 2 recepționeri
  • 3 menajere
  • 2 bucătari
  • 5 ospătari
  • 2 persoane desemnate pentru curățenia campingului
  • 1 manager
  • 1 asistent manager

Recrutarea personalului se va face pe bază de CV și interviu, apoi vor susține o probă practică în urma căreia vor fi selectați.

Promovarea pensiunii

  • Încheierea unui parteneriat de comun acord cu Primăria Comunei Valea Doftanei, Prahova, care prevede includerea campingului Copăcelul Vesel ca primă posibilitate de cazare în zonă
  • Creearea unei pagini de Facebook în care să se ofere toate informațiile necesare despre camping
  • Promovare prin presa scrisă – Ziarul Prahova, Observatorul Prahovean, Ziarul Incomod
  • Se vor tipări pliante cu ofertele campingului
  • Creearea unui site propriu

 

  1. Datele tehnice ale investiției

Specificații tehnice:

Se construiesc :

  • Clădirea recepției – 30 mp
  • Clădirea restaurantului – 200 mp
  • Clădirea bucătariilor – 20 mp *2
  • Clădirea grupurilor sanitare – 25 mp *2
  • Căsuțe – 20 mp *10
  • Foișoare mici – 5 mp * 10
  • Foișoare zona de relaxare – 10 mp * 3
  • Parcare – 200 mp
  • Loc de joacă – 40 mp

Restaurantul are o suprafata de 200 mp si este construit si amenajat in stil rustic cu o capacitate de 60 persoane. Bucătăria este spaţioasă şi dotată corespunzător conform normelor în vigoare. Printre dotările bucătăriei se regăsesc: robot – mixer, cafetieră, cuptor cu microunde, hotă şi maşină de spălat vase.

Campingul dispune de o parcare auto luminată, cu 20 de locuri de parcare.

Drumurile și potecile din cadrul complexului joacă un rol important atât logistic cât și estetic. În primul rând asigură intrarea turiștilor în parcarea campingului, iar în al doilea rând discutăm despre procesul de aprovizionare ce trebuie să aibă loc pentru funcționarea acestuia. Aleile vor fi pavate, iar pentru drumuri se va folosi un asfalt special colorat cu efect estetic puternic.

 

  1. Descrierea fluxului de producție

Capacitatea campingului – 10 căsuțe de 2 locuri și 15 locuri de cort/rulotă

Discutând despre numărul de locuri de cazare ce pot fi oferite de camping putem spune că 20 de locuri la căsuțe este numărul maxim de persoane pe care îl poate caza, iar la camping numărul poate varia de la 30 la 40 de locuri. Sezonalitatea se caracterizează printr-o cerere inegală e serviciilor turistice de-a lungul anului.

Așteptările pentru perioadele de vârf ale sezonului turistic – Sărbătorile de Iarnă, de Paști, 1 mai , 1 decembrie,Boboteaza si Sfântul Ion – sunt pentru un grad de ocupare aproape de 100%.

Serviciile suplimentare față de cazare  oferite turiștilor noștri au rolul de a crea condițiii cât mai bune și de a-i determina să aleagă reîntoarecerea pe viitor la pensiunea noastra.

Stabilirea prețurilor  joacă un rol important în desfășurarea activității pensiunii, deoarece, raportul dintre serviciile oferite și prețul cerut trebuie să fie echilibrat, astfel încât turiștii să fie mulțumiți, iar societatea să obțină profit.

După cum urmează, în primul an vor fi stabilite anumite prețuri, iar în urma rezultatelor, după primul an se va face o analiză a tuturor celor petrecute și dacă este cazul se va lua o decizie în acest sens. Bineînțeles că pentru sărbători, zile libere sau orice alte evenimente importante se vor face oferte cât mai atractive pentru clienții noștri

Așadar prețurile stabilite pentru perioada următoare sunt :

Tip cazare Preț
Căsuță 150 lei/noapte
Rulotă 70 lei/noapte
Cort 30 lei/noapte/persoană

 

Restaurant
Tip meniu Preț
Pensiune completă/zi 75 lei/persoană
Demipensiune 15 lei/persoană
  1. Durata de realizare a investiției

Construcția și amenajarea terenului va începe în luna septembrie a anului 2019 și va dura aproximativ 1 an și jumătate. Data de finalizare a campingului este de 1 iunie 2021.

Astfel, avem următoarele:

 

Capitolul 4. Planul de afaceri

4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si cheltuielilor

4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani

Venituri din activitatea principala

 

Nr Crt AN Categorie

(casuta)

Nr. turisti Tarif cazare casuta

Lei/noapte

Valoare totala (Prod*PV)
1 1
2 2 Cazare 3 600 150 540 000
3 3 Cazare 5 445 150 816 750
4 4 Cazare 6 516 150 977 400
5 5 Cazare 7 260 150 1 089 000

 

Nr Crt AN Categorie

(cort)

Nr. turisti Tarif cazare

cort

Lei/noapte/pers

Valoare totala (Prod*PV)
1 1
2 2 Cazare 130 30 3 900
3 3 Cazare 145 30 4 350
4 4 Cazare 150 30 4 500
5 5 Cazare 155 30 4 650

 

Nr Crt AN Categorie

(rulota)

Nr. turisti Tarif cazare

rulota

Lei/noapte

Valoare totala (Prod*PV)
1 1
2 2 Cazare 2 400 70 168 000
3 3 Cazare 2 550 70 178 500
4 4 Cazare 2 500 70 175 000
5 5 Cazare 2 650 70 255 500

 

Total venituri din activitatea principala An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Valoare totala (lei) 711 900 999 600 1 156 900 1 349 150

  

Total venituri din activitatea principala An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Venituri totale Restaurant (lei) 1 155 000 1 252 500 1 299 000 1 342 000

 

Total venituri din activitatea principala An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Valoare totala Cazare (lei) 711 900 999 600 1 156 900 1 349 150
Valoarea totală Restaurant (lei) 1 155 000 1 252 500 1 299 000 1 342 000
Total 1 866 900 2 252 100 2 455 900 2 691 150

 

  1. Cheltuieli cu activitatea de cazare
Nr Crt Specificatie UM Consum/ Total Pret unitar fara TVA Lei TVA/UM Valoare totala fara TVA Lei Valoare  TVA Valoare totala cu TVA inclus Lei
1 Apa m3 50 1 0.09 50 4.5 54.5
2 Curent kWh 3500 0.45 0.0405 1575 141.75 1716.75
3 Internet + telefonie mobila Pachet 12 50 4.5 600 54 654
4 Salubrizare pachet 12 7 0.63 84 7.56 91.56
5 TOTAL 2516.81

 

 

Tabel incasari si plati

Valoare LEI
Specificatie

An

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

1. Incasari (total/an) =

– platile de la AFIR se fac in 5 transe corespunzator grupelor de achizitii;

– venituri din prod. pp

– venituri din prod. secundara

– venituri din subventii

– imprumut de la Banca

1866900 2252100 2455900 2691150              
2.Plati (total/an) =

– cheltuieli cu productia

– cheltuieli cu salariile

– cheltuieli cu arenda

– chelt cu amortizarea

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Anexa_1_-_CEREREA_de_FINANTARE_sM4.1_.pdf

– dobanda pt imprumutul de la Banca

611395.9 605943.9 606552.7 606552.7              
3. Excedent/ deficit  = 1-2 1255504

 

1646156 1849347 2084597

 

 

 

 

 

4. Disponibil perioada precedenta 1255504 2901696 4751007              
5.Disponibil de numerar la sf perioadei actuale= 3 + 4 1255504  

2901660

4751007 7070890 707080 707080 707080 707080 707080 707080 707080
6. Actualizare cash flow 1162503.704 2501431.034 3800805.6 5237696.296 487641.3793 453256.4103 420880.9524 390651.9337 362605.1282 336704.7619 312867.2566

 

4.2.1. Indicatori financiari

Anul UM Total An 1 Total An 2 Total An 3 Total An 4 Total An 5
Nr. Crt. Specificatie Valoare
1 Valoarea investitiei (VI) = CAP.3.1. LEI 126 320
2 Durata de recuperare a investitiei (Dr) ANI 0.1812
3 Rata de actualizare 8%
4 Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva LEI 15340724.46
5 Disponibilul de numerar  la sfarsitul perioadei – trebuie sa fie pozitiv

(Randul 5 din graficul incasari – plati)

LEI 1255504 2901660 4751007 7070890 707080

 

 

Bibliografie

http://www.valeadoftanei.ro/

http://www.valeadoftanei.ro/obiective-turistice.html

https://romania.directbooking.ro/prezentare-valea-doftanei-informatii-poze-imagini-2542.aspx

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_Doftanei,_Prahova

https://www.afir.info/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *